每經(jīng)記者｜曾子建    每經(jīng)編輯｜葉峰    

投基Z世代，Z哥最實(shí)在。

今天，下半年首個(gè)交易日，A股一改6月的弱勢(shì)，喜迎7月行情開門紅。

而且，今天的反彈頗為強(qiáng)勢(shì)，滬指大漲41.92點(diǎn)，以3243.98點(diǎn)報(bào)收，漲幅達(dá)1.31%，一舉收復(fù)滬指年線，同時(shí)兩市成交再超萬億，市場(chǎng)情緒陡然升溫。

值得注意的是，上半年剛過，下半年首日，市場(chǎng)熱點(diǎn)又一次發(fā)生明顯變化，高低切換即將開始嗎？

先說今天消息面，四大利好齊發(fā)，催生了今日行情的大漲。

首先，汽車龍頭比亞迪發(fā)布月度銷量數(shù)據(jù)，6月銷量再創(chuàng)新高！

7月2日晚間，比亞迪發(fā)布產(chǎn)銷快報(bào)顯示，2023年6月新能源汽車銷量25.30萬輛，同比增長(zhǎng)88.79%。

此前，比亞迪受巴菲特連續(xù)減持的影響，股價(jià)走勢(shì)一直受到壓制。不過，這并不影響其新能源車的銷量猛增。今天，比亞迪大漲3.57%，帶動(dòng)其他汽車股集體走強(qiáng)。眾泰汽車、中通客車、塞力斯、金龍汽車漲停，長(zhǎng)安汽車、北汽藍(lán)谷等個(gè)股紛紛跟漲。

港股方面，理想汽車發(fā)布6月銷售數(shù)據(jù)，6月交付量首次突破3萬輛，同比增長(zhǎng)150.1%，其負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)，理想汽車今年有望沖擊4萬月交付量，全年達(dá)到30萬銷量。

受此利好影響，理想汽車港股大漲超過8%，股價(jià)逼近去年6月創(chuàng)下的高點(diǎn)，同時(shí)較去年底部52.05港元的漲幅已達(dá)182.8%。

新能源汽車銷售火熱，也帶動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上其他板塊表現(xiàn)活躍，鈉離子電池、鈣鈦礦電池板塊、PET銅箔板塊為市場(chǎng)熱點(diǎn)。而新能源賽道的整體反彈，對(duì)于重新凝聚市場(chǎng)人氣，顯然作用明顯。

第二個(gè)利好，6月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI報(bào)50.5，為連續(xù)第二個(gè)月擴(kuò)張。

第三大利好，據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站今日消息，經(jīng)中美雙方商定，美財(cái)政部部長(zhǎng)珍妮特·耶倫將于7月6日至9日訪華。

今天，人民幣匯率有所反彈。

同時(shí)，北向資金合計(jì)凈買入A股26.85億元。

第四個(gè)利好，大基金二期加碼投資，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來資金支持。

據(jù)報(bào)道，數(shù)據(jù)顯示，大基金二期自成立以來，已投資了38家公司，投資總額超過530億元。投資目標(biāo)方面，大基金二期也更注重“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”，在半導(dǎo)體設(shè)備、材料等關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)加大投資。

6月28日晚間，港股華虹半導(dǎo)體披露稱，公司于6月28日與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II（即大基金二期）簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，大基金二期將作為戰(zhàn)略投資者參與認(rèn)購(gòu)公司科創(chuàng)板IPO股份，認(rèn)購(gòu)總金額不超過30億元。

中原證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)廠商在加快推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，半導(dǎo)體設(shè)備及零部件未來成長(zhǎng)空間巨大。國(guó)內(nèi)主要半導(dǎo)體設(shè)備公司目前在手訂單充足且持續(xù)增長(zhǎng)，2023年有望繼續(xù)保持高速成長(zhǎng)。

除了消息面的頗多利好外，今天市場(chǎng)風(fēng)格也出現(xiàn)明顯變化。

上半年表現(xiàn)最搶眼的，無疑是以游戲?yàn)榇淼腁I板塊。

不過，今天游戲股卻成為“重災(zāi)區(qū)”，盛天網(wǎng)絡(luò)大跌超19%，神州泰岳、掌趣科技、冰川網(wǎng)絡(luò)等跌幅超10%。

ETF方面，上半年表現(xiàn)最好的是三只游戲相關(guān)ETF，但今天跌幅均超過7%。出現(xiàn)這種大幅波動(dòng)，Z哥認(rèn)為，主要還是上半年漲幅過大，新的一季度開始，機(jī)構(gòu)可能會(huì)適當(dāng)降低相關(guān)板塊的配置，導(dǎo)致了游戲股的整體回落。

另外，6月表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的機(jī)器人相關(guān)板塊，今天也明顯下挫，中大力德、綠的諧波、鳴志電器等下跌約10%。

機(jī)器人相關(guān)板塊的利好是實(shí)實(shí)在在的，前不久北京剛剛發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案。而據(jù)Z哥了解，就在上個(gè)周末，又有券商召開了規(guī)模較大的投資策略報(bào)告會(huì)，重點(diǎn)推薦這個(gè)板塊。或許，正是因?yàn)橹髁C(jī)構(gòu)預(yù)期過于一致，導(dǎo)致了機(jī)器人板塊的短期下跌。但Z哥覺得，這個(gè)板塊經(jīng)過調(diào)整之后，后市還可以繼續(xù)加以關(guān)注。

所謂高低切換，就是前期漲高了，要調(diào)整，而跌到低位的，將迎來反彈。

今天，除了新能源賽道反彈外，上半年表現(xiàn)較差的旅游股總算開始反攻了。旅游酒店、餐飲、航空等行業(yè)今天均漲幅不錯(cuò)。而上半年表現(xiàn)最糟糕的白馬股之一，中國(guó)中免最終也反彈了4.25%。

下半年行情的第一天，大盤強(qiáng)勢(shì)反攻，市場(chǎng)風(fēng)格高低切換初見端倪，接下來這種轉(zhuǎn)變究竟會(huì)不會(huì)持續(xù)？Z哥覺得，一個(gè)重要的因素，要看經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)走好，那么傳統(tǒng)核心資產(chǎn)轉(zhuǎn)強(qiáng)的概率會(huì)大增。而游戲股的行情，往往是在數(shù)據(jù)相對(duì)不佳的情況下才會(huì)出現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)好了，資金很可能會(huì)轉(zhuǎn)移陣地。

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